Ativação e contas bancárias
- Cadastro de Portador (CCAPL025): Cadastro dos dados bancários do Itaú (BACEN 341);
- Cadastro de Banco do Pagamento Escritural (CCFFE050), Cadastro de Dados do Banco do Pagamento Escritural (CCFFE015) e Cadastro de Dados Bancários por Empresa (CCFFE016): Configuração e vinculação dos dados do Itaú como banco de Pagamento Escritural por empresa.
Comunicação API e certificado
- Integração (CSINTEGRACAO010): Parametrização do integrador "ITAUP", credenciais e ativação de endpoints;
- Gerenciar Certificados (CSMEN210): Importação do Certificado Dinâmico no formato PFX.
Envio de borderôs e regras
- Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000): Ativação do envio automático de remessa via API na geração do borderô;
- Cadastro da Categoria de Conta e Tributo (CCFFE110): Habilitação das categorias de fornecedores/tributos permitidos;
- Cadastro da Ocorrência de Retorno (CCFFE030): Mapeamento do tratamento das ocorrências do banco (confirmado, liquidado, cancelado, etc.);
- Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025): Configuração das modalidades de Pix e QR Code Pix.
Consultas e retornos automatizados
- Agendamento de Tarefas (CSTASK015): Agendamento da tarefa "Buscar Documentos Liquidados Itaú";
- Consulta Logs de Integração (CSINTEGRACAO100): Monitoramento dos logs e detalhes das comunicações via API;
- Atualização do Arquivo de Retorno (CCFFE170): Processamento e conciliação manual caso ocorra alguma pendência na leitura automática.
Importante: A API de Pagamentos do Itaú é voltada exclusivamente para Pix e QR Code Pix. Pagamentos tradicionais via DOC, TED, linha digitável ou código de barras não são aceitos por este meio.
Para realizar a primeira emissão de pagamentos via API Itaú no Consistem ERP, é necessário atender aos seguintes pré-requisitos:
- Geração do certificado dinâmico exclusivo do banco dentro do prazo de validade das credenciais temporárias (7 dias) e importação no formato PFX no Consistem ERP;
- Todos os endpoints da integração no ERP (CSINTEGRACAO010 - ITAUP) devem estar ativos com retenção de logs de no mínimo 30 dias para suporte técnico;
- A tarefa de busca e atualização automática dos documentos liquidados precisa estar agendada no programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015) para garantir o monitoramento dos pagamentos.