Para efetuar o cadastro de um novo portador e para que seja possível utilizá-lo para executar a baixa de duplicatas, siga os passos abaixo:
- Acesse o programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) e para cadastrar o portador;
- Efetue a cópia das situações de contabilização com o programa Cópia do Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC910), utilizando um portador que possua todas as situações de contabilização configuradas.
Atenção: os tipos de operação de 1, 2, 3 e 4 são direcionados a portadores "Banco", que possuem conta corrente. O tipo de operação 9 deve ser utilizado para portadores "fictícios", que não possuem conta corrente. - Configure as contabilizações no programa Cadastro da Situação de Contabilização/Tipo de Operação (CCAFC025).