Primeiramente realize as configurações de acordo com as orientações abaixo:
- Código de ajuste do ICMS para SPED Fiscal;
- Diferentes códigos de ajustes para o Crédito Presumido do Simples Nacional;
- Conta Contábil para um Parâmetro de Entrada.
Atenção! Para contabilizar o valor dos fundos, as contas contábeis devem ser configuradas no campo Código opção "40 - Fundo sobre Entrada/Aquisições Crédito Presumido do Simples Nacional" do programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015), para que seja configurado a contabilização dos fundos.
Feito isso, siga os passos abaixo:
- Acesse o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110);
- Clique na Aba Itens (CCESN110TAB7) acione o botão Manutenção;
- No programa Nota Fiscal de Entrada – Itens (CCESN120), clique na Aba ICMS (CCESN120TAB4);
- Preencha os campos “BC Fundos s/ Cred. Pres. SN, Alíquota Fundos s/ Cred. Pres. SN e Valor Fundos s/ Cred. Pres. SN;
- Na sequência, confira os demais campos e prossiga com o lançamento da nota fiscal de entrada.
Sugerimos analisar a contabilização geral da nota fiscal, bem como, o valor e conta contábil dos fundos. Para a "Contabilização dos Fundos" clique no botão Contabilização NFE do Programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110). Para o custo de aquisição, com a aplicação do valor dos fundos sobre o crédito presumido do simples nacional, acesse Fundos no Custo de Aquisição sobre o Crédito Presumido do Simples Nacional.