Para efetuar o pagamento por arquivo DDA, verifique os pré-requisitos necessários nos programas:
- Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000).
- Configuração da Conta de Instalação do Pagamento Escritural (CCFFE080).
- Cadastro de Banco (CCFFE050).
- Cadastro de Dados do Banco (CCFFE015).
- Cadastro de Dados Bancários por Empresa (CCFFE016).
Feito isso, para receber o arquivo DDA por intermédio do programa Importação do Arquivo de Retorno DDA (CCFFE185), siga os passos abaixo:
- Atualize o arquivo DDA no programa Atualização do Arquivo de Retorno DDA (CCFFE190), assim irá atualizar os códigos de barras nos documentos;
- Gere o borderô no programa Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065);
- Grave o arquivo de remessa no programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100), após realizar a gravação, acesse o site do banco para importar/transmitir o arquivo ao sistema bancário;
- No dia seguinte, acesse o site do banco e salve o arquivo de retorno em pasta de documentos, para realizar a importação do documento no programa Importação do Arquivo de Retorno (CCFFE151);
- Se desejar verificar os documentos e acompanhar o andamento, é necessário emitir listagem no programa Relatório do Arquivo de Retorno (CCFFE400);
- Atualize o arquivo de retorno e baixar documentos no programa Atualização do Arquivo de Retorno (CCFFE170);
- Na sequência, o sistema gera movimento bancário no módulo de Administração Financeira.