Primeiramente é necessário que:
- No programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) deve estar informado o campo Categoria Principal;
- No programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) também deve estar informado o campo Categoria do Fornecedor, na aba Dados Gerais, com a categoria correta para poder emitir as informações para o Borderô;
Após verificadas as informações devem ser realizados os seguintes procedimentos:
- Acesse o programa Configuração do Pagamento Escritural (CCFFE000);
- Informe os campos obrigatórios e no campo Possui Pagamento Tributos informe a opção Sim;
- Preencha os demais campos e clique em Salvar;
- Acesse o programa Cadastro da Categoria de Conta e Tributo (CCFFE110) e selecione uma das opções: Configuradas ou Do Cadastro e após, clique em Salvar;
- Acesse o programa Geração do Borderô de Documento de Conta e Tributo (CCFFE072) para realizar o agendamento dos documentos a pagar que são classificados como tributos;
- Informe os campos obrigatórios e após apresentar as informações, clique em Grava.