É necessário entrar em contato com a contabilidade e verificar a origem do lançamento. Se o usuário fez a baixa do cheque pelo programa Cadastro de Cheques (CCCHB010) vinculando a um título, neste momento o cheque será contabilizado. Siga os passos abaixo:
- Acesse o programa Depósito de Vários Cheques em Cobrança (CCCHB070) para gerar o movimento bancário (após esse processo o cheque é contabilizado);
- No campo Origem observe se a situação apresentada é Administração Financeira;
- Para exclusão utilize o programa Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070);
- Retorne ao programa Manutenção de Movimento do Caixa (CCSC010) e repita a operação.