Como cadastrar as contas contábeis do fornecedor?
Acesse o programa Configuração da Administração Financeira (CCAFC000) e informe o temporizador e a empresa de contabilização;Insira as contas no programa Cadastro de Conta Contábil por Categoria de Fornecedor (CCAFC035);Realize o Cadastro de Fornecedor (CCFFB005).
Como corrigir o aviso “Histórico deve ser informado” na CCFFB066?
Acesse o programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000);Preencha os campos, ao chegar no campo Integra com Módulo Físico Financeiro irá abrir o programa Código Históricos (CCFFB000D);Informe o campo Código do Histórico para Débitos ou Código Histórico para Projeções conforme desejado (este histó
Como fazer a compensação de caixa na antecipação via borderô?
1. Acesse o programa Cadastro de Antecipação (CCFFB020) para gerar a antecipação. O sistema registra a saída do valor da conta caixa e transfere para o fornecedor, gerando a contabilização e o movimento bancário diretamente no documento de antecipação;
2. No programa Geração de Borderô (CCFFB066),
Como resolver o erro na integração de antecipação do módulo de Grãos?
1. Acesse o programa Movimento Físico para Fornecedor (CCGGM150);
2. Informe o código do Fornecedor e ajuste o Período para listar os documentos;
3. Clique no botão Acerto e selecione a opção Antecipações. O sistema abrirá o programa Baixa de Antecipação (CCGGM160);
4. Consulte a lista de antecipaçõ
O que fazer quando o fornecedor devolve um crédito de antecipação?
Efetue a baixa no programa Baixa de Antecipação (CCFFB045).
Atenção: para devoluções via depósito, além da Baixa de Antecipação (CCFFB045) que vai para o caixa, é necessário realizar o acerto de contas no programa Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável) (CCAFC060) para contra caixa.