Acesse o programa Cadastro da Situação de Contabilização/Outros Lançamentos (CCAFC026);Informe os campos Código Banco e Situação Contabilização;No campo Conta Contábil selecione a conta contábil desejada;No campo Tipo de Lançamento selecione Débito ou Crédito;Selecione o histórico de controle bancár
Acesse o programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010);Preencha os campos solicitados para criar a situação;Acesse o programa Cadastro da Situação de Contabilização/Outros Lançamentos (CCAFC026);Efetue o cadastro de outros lançamentos informando a solicitação criada anteriormente no cam
Acesse o programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010);Preencha os campos solicitados para criar a situação;Acesse o programa Cadastro da Situação de Contabilização/Outros Lançamentos (CCAFC026);Informe o código do banco para direcionar a nova situação de contabilização.
Para efetuar o cadastro de um novo portador e para que seja possível utilizá-lo para executar a baixa de duplicatas, siga os passos abaixo:
Acesse o programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) e para cadastrar o portador;Efetue a cópia das situações de contabilização com o programa Cópia do Cada
Acesse o programa Lançamento da Devolução de Cheque a Resgatar (CCAFC210);Informe a data de devolução do cheque;No campo Banco, clique no botão Consultar (F7) e selecione a opção Lançamentos do Dia;Selecione o cheque para exclusão e confirme.
1. Faça a entrada da nota fiscal de devolução por meio do programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050) para garantir o retorno da mercadoria ao estoque e gerar o crédito comercial/fiscal;
2. Acesse o programa Baixa e Estorno de Devoluções Financeiras (CCCCD010) para realizar a baixa por d
No programa Fechamento do Movimento Bancário Diário (CCAFC080).
O saldo em implantação deve ser do exercício (mês/ano) imediatamente anterior ao mês de início do movimento.
Quando um cheque é estornado, o lançamento que foi gerado no movimento bancário deve ser excluído no programa Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070).
Acesse o programa Lançamento da Devolução de Cheque a Resgatar (CCAFC210) e informe os dados solicitados;Acesse o programa Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050), informe os dados solicitados e, no campo Situação de Contabilização, informe o código do lançamento referente à reapr