: Fluxo de Caixa

Acesse o programa Configuração do Portador para o Fluxo de Caixa (CCFCB025) e parametrize os portadores que serão utilizados para o desenvolvimento e controle do fluxo de caixa. Quando não possuir portadores selecionados no programa significa que serão considerados todos os portadores cadastrados no

É necessário alterar a situação do título através do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000), siga as orientações abaixo: Acesse o programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000);No campo Permite Excluir Título Implantado, selecione a opção Sim e salve as alterações;Retorne ao progra

O sistema permitirá configurar grupo/conta do portador somente se o campo Tipo Listagem Cobrança Bancária estiver configurado com a opção 2 - Por Portador (Grupo/Conta) no programa Completo (CCFCB000A). Para configurar Conta Fluxo de Caixa por portador: Acesse o programa Configuração da Conta do Flu

O portador deve estar cadastrado no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) e configurado no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020). Para que esse portador movimente o Fluxo de Caixa, o mesmo deve estar configurado no programa Configuração do Portador para o Fluxo de Caixa (CCFCB025). Impo

Acesse o programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020);No campo Considera Saldo no Fluxo, selecione a opção Sim;Se o banco estiver considerando o saldo no fluxo de caixa, o campo Atualiza Controle Bancário, também deve estar com a opção Sim.Atenção: o banco e a conta deverão ter o saldo implantado

O portador e o tipo de cobrança para fluxo de caixa devem estar parametrizados nos programas Configuração do Tipo de Cobrança por Fluxo Caixa (CCFCB030) e Configuração do Portador para o Fluxo de Caixa (CCFCB025).

O programa Relatório do Fluxo de Caixa (CCFCB300) pode exibir documentos de portadores "Cheque" na consulta com o Tipo Analítico quando há parametrização incorreta das exceções. Para que isso não ocorra, siga os passos abaixo: Acesse o programa Configuração do Portador de Cheque de Exceção no Fluxo

Quando é realizada a baixa do cheque no programa Baixa de Cheques em Cobrança (CCCHB080) o valor do cheque será R$ 0,00, pois entende-se que não há mais nada a receber, por esse motivo, é apresentado o valor R$ 0,00. Quando estornar a baixa pelo programa Estorno de Baixa de Cheques em Cobrança (CCCH

Essa exibição é parametrizada pelo programa Configuração de Dias de Crédito por Portador (CCFCB020). No campo Dias de Crédito está definido o número de dias que o banco deve considerar para liberar o valor do crédito na conta corrente da empresa. Se esse campo estiver em branco, os títulos baixados

Antes de efetuar o fechamento do mês pelo programa Fechamento do Mês de Cheques Pré-Datados (CCCHB998) é necessário realizar a contabilização de cheques, através dos programas Cadastro de Cheques (CCCHB010) ou Implantação de Cheques (CCCHB050). Importante! Para o cliente em que a contabilidade foi f